Forex-Strategie: Der US-Dollar Hedge Trading ist viel mehr als nur Kommissionierung eine Position und lsquohopingrsquo, dass der Handel funktioniert. Der Handel geht es um das Risikomanagement und um die Fokussierung auf die Faktoren, die wir kennen. Diese Strategie konzentriert sich auf die Aktivierung auf US-Dollar-Volatilität und mit Risikomanagement, um potenziell vorteilhafte Setups auf dem Markt bieten. Wenn es eine allgegenwärtige Lektion, die immer und immer wieder gelehrt wird, um Händler, itrsquos, dass künftige Preisbewegungen unvorhersehbar sind. Während dies für die Ohren hörbar sein kann, die es zum ersten Mal hören, verlangen Logik und gesunder Menschenverstand als solche. Menschen canrsquot sagen die Zukunft und unsere Aufgabe als Händler ist es, zu versuchen, die Prognose zukünftiger Preisbewegungen. Dies ist, wo die Analyse kommt, hoffentlich bieten Händler einen Vorteil. Und das ist, wo das Risikomanagement eine noch wichtigere Rolle spielt, wie wir in unseren Traits of Successful Traders Forschung sahen, in denen die Nummer eins Fehler Forex Traders Make wurde zu schlampfen Risikomanagement gefunden. In diesem Artikel werden wir eine Strategie betrachten, um genau das zu tun. Was ist die USD-Hedge Die USD-Hedge ist eine Strategie, die in Situationen genutzt werden kann, in denen wir wissen, dass der US-Dollar wahrscheinlich etwas Volatilität sehen wird. Ein gutes Beispiel für ein solches Umfeld ist Non-Farm Payrolls. Mit den Vereinigten Staaten Berichterstattung über die Zahl der neuen nicht-landwirtschaftliche Arbeitsplätze hinzugefügt, können schnelle und gewalttätige Bewegungen in den US-Dollar, und als Händler das ist etwas, was wir in der Lage sein, von Vorteil zu nehmen. Eine weitere dieser Bedingungen ist die US Advance Retail Sales Report. Dies ist ein lebenswichtiger Daten-Print, der einen erheblichen Einblick in den stärksten Motor der US-Wirtschaft der Verbraucher, die etwa 65 der US-amerikanischen Produktion. Diese Zahl wird am 13. des Monats ausgegeben (ca. 17,5 Stunden ab dem Zeitpunkt, zu dem dieser Artikel für den August 2013 veröffentlicht wird), und schnelle Züge können kurz danach erfolgen. Hohe Auswirkungen USD Veranstaltungen können ein guter Weg, um für USD Volatilität zu suchen Ein weiteres Beispiel ist Federal Reserve Sitzungen mit einem sehr wichtigen Treffen auf kommende kommen nächste Woche so viel von der Welt wartet, um zu hören, ob oder nicht Fed wird beginnen zu verjüngen die massive Die sie nach dem Finanzkollaps einsetzte, um zu versuchen, die globale Wirtschaft flott zu halten. In all diesen Situationen ndash es ist absolut unmöglich, vorherzusagen, was passieren wird. Aber noch einmal, als Händler ndash ist es nicht unsere Aufgabe zu prognostizieren. Itrsquos unsere Aufgabe, die eine Belastung von Informationen zu nehmen, die wir wissen, wird wahrscheinlich passieren und einen Ansatz um das zu bauen. In der USD-Hedge suchen wir gegensätzliche Währungspaare, um off-Setting-Positionen im US-Dollar zu nehmen. So finden wir ein Paar, um den US-Dollar und ein anderes Paar zu kaufen, um den US-Dollar zu verkaufen. Auf diese Weise kompensieren wir einen Teil des Risikos für beide Geschäfte durch lsquotrading rund um den Dollar. rsquo Ein Hinweis auf Hedging Hedging hat eine schmutzige Konnotation im Forex-Markt. In der Forex-Markt, Hedging wird oft daran gedacht, wie lange und kurz auf das gleiche Paar zur gleichen Zeit. Dies ist katastrophal, und eine Gräuel gegen den Begriff lsquohedging. rsquo Wenn Sie kaufen und verkaufen das gleiche Paar zur gleichen Zeit, die einzige Möglichkeit, die Sie wirklich profitieren können, ist von der Verbreitung komprimiert (immer kleiner), was bedeutet, dass Ihr Top-End Ist begrenzt. In Wirklichkeit, itrsquos viel wahrscheinlicher, dass Spreads bei Nachrichten Ankündigungen spike, die einen Verlust auf beiden Seiten in diesem Szenario führen könnte. Einige Händler sagen lsquowell, Irsquoll schließen Sie die lange an einer Spitze und warten Sie auf einen Boden und schließen Sie dann die short. rsquo Dieses gerade doesnrsquot sinnvoll. Denn wenn Sie könnte Ihre lange Ausfahrt, die gut, dann warum wouldnrsquot Sie nur die Short-Position dort nach dem Schließen der langen Position initiieren Sie müssen noch Zeit der Markt in einem dieser lsquohedges. rsquo Aber extra Risiko ist aus der Tatsache, dass sich verbreitet Kann erweitern und potenziell Auslöser Stopps, Margin-Anrufe, oder jede andere Anzahl von schlechten Veranstaltungen, die einfach arenrsquot lohnt sich, weil es so wenig Aufwand zu tun. Das Lehrbuch Definition von Hedging, und dies ist, was in Business Schools auf der ganzen Welt gelehrt wird, ist, dass ein Hedge ist eine Investition thatrsquos soll potenzielle Verluste oder Gewinne ausgleichen, die durch eine begleitende Investition entstehen können. In der USD-Hedge-Strategie, thatrsquos genau das, was wersquore suchen zu tun. Was es dem USD-Hedge ermöglicht, das Risikomanagement zu beurteilen, wenn das Unternehmen, das wersquore ziemlich sicher ist, dass einige US-Dollar-Bewegung zu sehen, können wir das in unserem Ansatz zu hypothetisieren, dass diese Bewegung fortgesetzt werden kann. Durch die Suche nach einem 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis oder größer (1 Risiko für alle 2 gesucht), kann der Händler diese Informationen zu ihrem Vorteil nutzen. Vorteilhafte Risiko-Gewinn-Verhältnis sind eine absolute Notwendigkeit in der Strategie und ohne sie ndash die USD-Hedge nicht richtig funktionieren. Wir betrachteten dieses Thema ausführlich in dem Artikel, wie man positive Risk-Reward-Verhältnis mit Preis-Aktion identifizieren. Der Händler sucht den Dollar in einem Paar zu kaufen, mit einem 1-zu-2 Risiko-Rendite-Verhältnis und dann der Händler sucht, um den Dollar in einem Paar zu verkaufen, auch mit einem 1-zu-2 Risiko-Verhältnis belohnen. Die Risiko - und Belohnungsbeträge von jedem Setup müssen ungefähr gleich sein. Risk-Belohnung ist, was die Strategie erlaubt, ordnungsgemäß zu funktionieren Erstellt mit Trading Station amp Marketscope Dann, wenn der US-Dollar beginnt seine Bewegung, ist das Ziel für einen Handel, seine Haltestelle zu treffen, und die andere auf sein Gewinnziel zu bewegen. Aber weil der Trader macht zwei Mal die Menge auf den Sieger, als sie auf der anderen Position verlieren, können sie einen Gewinn net einfach durch die Suche nach Gewinn-eins, verlieren-eine Logik. Wie man die Strategie am effektivsten Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um zu kaufen oder zu verkaufen US-Dollar, und theoretisch Händler könnte schauen, um die Strategie auf jedem von ihnen zu nutzen. Aber um uns die besten Erfolgschancen zu geben, können wir einige der vorgenannten Analysen integrieren, um zu versuchen, die Strategie so optimal wie möglich zu machen. Wenn Irsquom schaut, um den US-Dollar zu kaufen, möchte ich es gegen die Währung tun, die rsquos die meiste Schwäche gegen den Dollar der neuen zeigte. Und weiter zu diesem Punkt ndash, wenn Irsquom, den US-Dollar zu verkaufen, ich es in der Paarung tun möchte, die mir die stärkste Kraft gegen das Greenback gezeigt hat. Es gibt ein paar Möglichkeiten zu entscheiden, wie dies zu tun. Ich persönlich bevorzuge eine Preisaktion. Wir sahen auf eine ganze Reihe von Möglichkeiten, dies zu tun im Forex Traders Guide to Price Action. Ein anderer populärer, allgemeiner Weg, so zu tun, ist, indem es lsquo stark-schwache Analyse benutzt. Rsquo Da wir die Konstante des US-Dollars in allen beobachteten Paaren haben, können wir einfach Währungstärke sortieren, indem wir relative Leistung zum US-Dollar vergleichen. In dem kürzlich erschienenen Artikel Strong amp Weak. Jeremy Wagner sah genau diesen Prozess an. - Geschrieben von James Stanley James ist auf Twitter verfügbar JStanleyFX Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. DailyFX bietet Forex News und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Relative Stärke Inicator: Trading Forex mit RSI Was eine relative Stärke Indicator ist und wie man es benutzt. Verwandte Forex Artikel: Trading Relative Strength Index Strategien beinhaltet einfache Strategien, die, wenn gefolgt, kann für den Händler belohnend sein. Der Zweck des Relative Strength Index (RSI) besteht darin, die vergleichenden Veränderungen zu berechnen, die zwischen dem höheren und dem niedrigeren Schlusskurs auftreten. Der Index wird von Händlern verwendet, um überkaufte Bedingungen und überverkaufte Bedingungen zu schaffen, die ihnen wiederum wertvolle Informationen liefern, die ihnen dabei helfen, ihre Einstiegs - und Ausstiegsebenen auf den Devisenmärkten festzulegen. Der RSI ist ein Oszillator und seine Linie oszilliert zwischen den Werten von null und hundert. Die Werte von 70 und 30 werden als wichtige Werte betrachtet, weil ober - und unterhalb der überkauften bzw. überverkauften Regionen liegen. Jeder Wert über 84 wird als eine sehr starke überkaufte Situation betrachtet und erzeugt ein Verkaufssignal, wohingegen jeder Wert unterhalb von 15 als eine sehr starke überverkaufte Situation betrachtet wird und ein Kaufsignal erzeugt. Wie man eine RSI-Strategie: Die sehr gute und einfache Strategie ist es, den RSI verwenden, um ein Kauf-oder Verkaufssignal zu generieren. Der RSI sollte auf die üblichen 14 Perioden mit einer 9 Periode MA und mit den 70 und 30 Stufen als rote Linien markiert werden. Mit dem NZDUSD Preis-Chart unten zeigt eine 30 Minuten Zeitrahmen mit einem 9-Periode MA wir eine einfache Kauf-Strategie zu decken. RSI: Trading Forex mit dem Relative Strength Inicator Am 25. Januar hat der RSI ein Buy-Signal in dem Bereich, der eingekreist ist, erzeugt. Es hatte ein falsches Signal ein paar Stunden früher gegeben, wenn die Signalleitung auf 24,56 sank. Nach dem Aufprallen der Signalleitung sank die 70er wieder auf 28,47. Diesmal folgten die 9 MA, sowohl auf dem RSI-Indikator als auch dem Candlestick-Chart und dem positiven Kaufsignal. Es folgte ein 249 Pip Anstieg im Preis vor dem Index wieder nach unten. Diese nächste Strategie zeigt Verkaufssignal und ein Kaufsignal auf dem gleichen Chart. Hier haben wir einen EURUSD 1 Woche Chart. RSI: Trading Forex mit dem Relative Stärke Inicator Ein Verkaufssignal wird im Dezember 2010 generiert, wenn der Index von einem überkauften Zustand um 75.60 abweicht, der durch den blauen Pfeil angezeigt wird, und taucht dann im Juni 2010 zu einem überverkauften Zustand unterhalb der 30 Zeile Wodurch ein Kaufsignal erzeugt wird, wie durch den roten Pfeil gezeigt. Schließlich eine weitere sehr einfache Forex Trading-Strategie, die ein beeindruckendes Handelssystem mit zwei Indikatoren der RSI und der 5-Periode gleitenden Durchschnitt ist. Diese Strategie kann auf jede Währung angewendet werden und wird am besten für eine Tageskarte verwendet. Tägliche Charts Strategien sind ideal für Händler, die eine Buy-and-Hold-Strategie übernehmen wollen. Die Regeln für diese Strategie sind einfach, dass, wenn der RSI größer als 50 ist und der Preis über die 5 Perioden gleitenden Durchschnitt um 10 Pips gekreuzt hat es signalisiert einen Kauf Eintrag. Wenn der RSI kleiner als 50 ist und der Kurs über den 5-Periodendurchschnitt durch 10 Pips gekreuzt hat, signalisiert er einen Verkaufseintrag. In der Tages-Chart oben gibt es 4 Einstiegspunkte, zwei Verkaufssignale und 2 Kaufsignale. Der Ausgangspunkt für einen Händler in dieser Strategie wäre ein logischer Gewinn und die Verwendung eines schleppenden Stop. Meine Vorliebe ist, zu warten, bis der Index gerade über, um über die 50 Linie zurückzugehen. Über die PostRelative Stärke Inicator: Trading Forex mit RSI Was eine relative Stärke Indicator ist und wie es zu benutzen. Verwandte Forex Artikel: Trading Relative Strength Index Strategien beinhaltet einfache Strategien, die, wenn gefolgt, kann für den Händler belohnend sein. Der Zweck des Relative Strength Index (RSI) besteht darin, die vergleichenden Veränderungen zu berechnen, die zwischen dem höheren und dem niedrigeren Schlusskurs auftreten. Der Index wird von Händlern verwendet, um überkaufte Bedingungen und überverkaufte Bedingungen zu schaffen, die ihnen wiederum wertvolle Informationen liefern, die ihnen dabei helfen, ihre Einstiegs - und Ausstiegsebenen auf den Devisenmärkten festzulegen. Der RSI ist ein Oszillator und seine Linie oszilliert zwischen den Werten von null und hundert. Die Werte von 70 und 30 werden als wichtige Werte betrachtet, weil ober - und unterhalb der überkauften bzw. überverkauften Regionen liegen. Jeder Wert über 84 wird als eine sehr starke überkaufte Situation betrachtet und erzeugt ein Verkaufssignal, wohingegen jeder Wert unterhalb von 15 als eine sehr starke überverkaufte Situation betrachtet wird und ein Kaufsignal erzeugt. Wie man eine RSI-Strategie: Die sehr gute und einfache Strategie ist es, den RSI verwenden, um ein Kauf-oder Verkaufssignal zu generieren. Der RSI sollte auf die üblichen 14 Perioden mit einer 9 Periode MA und mit den 70 und 30 Stufen als rote Linien markiert werden. Mit dem NZDUSD Preis-Chart unten zeigt eine 30 Minuten Zeitrahmen mit einem 9-Periode MA wir eine einfache Kauf-Strategie zu decken. RSI: Trading Forex mit dem Relative Strength Inicator Am 25. Januar hat der RSI ein Buy-Signal in dem Bereich, der eingekreist ist, erzeugt. Es hatte ein falsches Signal ein paar Stunden früher gegeben, wenn die Signalleitung auf 24,56 sank. Nach dem Aufprallen der Signalleitung sank die 70er wieder auf 28,47. Diesmal folgten die 9 MA, sowohl auf dem RSI-Indikator als auch dem Candlestick-Chart und dem positiven Kaufsignal. Es folgte ein 249 Pip Anstieg im Preis vor dem Index wieder nach unten. Diese nächste Strategie zeigt Verkaufssignal und ein Kaufsignal auf dem gleichen Chart. Hier haben wir einen EURUSD 1 Woche Chart. RSI: Trading Forex mit dem Relative Stärke Inicator Ein Verkaufssignal wird im Dezember 2010 generiert, wenn der Index von einem überkauften Zustand um 75.60 abweicht, der durch den blauen Pfeil angezeigt wird, und taucht dann im Juni 2010 zu einem überverkauften Zustand unterhalb der 30 Zeile Wodurch ein Kaufsignal erzeugt wird, wie durch den roten Pfeil gezeigt. Schließlich eine weitere sehr einfache Forex Trading-Strategie, die ein beeindruckendes Handelssystem mit zwei Indikatoren der RSI und der 5-Periode gleitenden Durchschnitt ist. Diese Strategie kann auf jede Währung angewendet werden und wird am besten für eine Tageskarte verwendet. Tägliche Charts Strategien sind ideal für Händler, die eine Buy-and-Hold-Strategie übernehmen wollen. Die Regeln für diese Strategie sind einfach, dass, wenn der RSI größer als 50 ist und der Preis über die 5 Perioden gleitenden Durchschnitt um 10 Pips gekreuzt hat es signalisiert einen Kauf Eintrag. Wenn der RSI kleiner als 50 ist und der Kurs über den 5-Periodendurchschnitt durch 10 Pips gekreuzt hat, signalisiert er einen Verkaufseintrag. In der Tages-Chart oben gibt es 4 Einstiegspunkte, zwei Verkaufssignale und 2 Kaufsignale. Der Ausgangspunkt für einen Händler in dieser Strategie wäre ein logischer Gewinn und die Verwendung eines schleppenden Stop. Meine Vorliebe ist, zu warten, bis der Index gerade über, um über die 50 Linie zurückzugehen. Über die PostUSDollar steigt auf Brexit, Sicherheit und Reserve Appetit Starke Winde Fundamental Forecast für Dollar. Bullische Vertiefung Risikoaversion und eine Konzentration von Reserven können eine starke Triebfeder für die Dollar Rate Erwartungen haben zusammengebrochen nach Brexit mit dem Marktpreis in einer 11 Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember Siehe unsere 2Q Prognosen für den US-Dollar und Markt-Benchmarks auf der DailyFX Trading Guides Seite Der Dollar stieg in der vergangenen Woche in der Fracas, die aus dem Markt Realisierung des Vereinigten Königreichs hatte abgestimmt, die Europäische Union zu verlassen führte. Tatsächlich erlebte der ICE-Dollar-Index (mit mehr historischen Daten) seine größte Einzel-Tages-Rallye seit der Krisenära bis Dezember 2008 bei 2,1 Prozent. Das beweist die außerordentliche Volatilität der FX und das breitere Finanzsystem in der vergangenen Woche sowie ein klares Sicherheitsmotiv. Die Geldpolitik als ein allgemeines Marktthema hat dem Greenback gut gedient. Allerdings war die Divergenz der Anstrengungen unter den worldrsquos größten Zentralbanken zwangsläufig eingeschränkt, was wiederum das Dollarrsquos-Potenzial begrenzte. Im Gegensatz dazu kann der Appetit auf Sicherheit eine grenzenlose Kraftquelle für die Währung sein. In der vergangenen Woche erkannte der Markt endgültig sein Risiko. Ähnlich wie bei den außergewöhnlichen Zinsbewegungen im August und zum Jahreswechsel gab es einen systematischen Wandel auf der ganzen Welt und über Asset-Typen, die aus der Stimmung entstanden. Jedoch, im Gegensatz zu den vorherigen Blitzen der Panik, gibt es tiefer Wurzeln zu diesem Tumult. Chinarsquos finanzielle Schwierigkeiten und die Anerkennung einer strafferen Geldpolitik (Beiträge zu den vorherigen Zügen) sind wichtig, aber sie mit inhärenten Bordsteine kommen. Die Politikbehörden der zweitgrößten Wirtschaft der Welt haben eine bemerkenswerte Kontrolle über ihre Wirtschaft und ihre Märkte, während ihre Absichtserklärungen durch ihren Wunsch, ihre Position in der Weltwirtschaft zu zementieren, beibehalten werden. Die Abhängigkeit von der Geldpolitik ist eine tiefe Ader, aber die Skepsis kann angesichts der Unsicherheit stark anhalten. Ein Ereignis wie das Brexit ist dramatisch und entwickelt zu viele Bedrohungen, um begrenztes Engagement zu tragen. Mit der UKrsquos historische Abstimmung, haben wir die sofortige Volatilität, die universell und streng war. Das Pound erlitt einen Rekordtagsverlust, der VIX-Volatilitätsindex verzeichnete seinen viertgrößten täglichen Zuwachs in der Geschichte und Europersquos Euro Stoxx 50 Aktienindex verzeichnete einen Rekordtropfen von seinen Selbst. Dies spiegelt die Art der extremen Abneigung gegen lsquoriskrsquo, dass globale Investoren sendet, um absolute Havens wie US Treasuries und den Dollar. Eine bloße Flash-in-the-pan Art der Bewegung würde nicht profitieren die USD langfristig. Dennoch gibt es mehr tiefgreifende grundlegende Bedrohung für dieses Ereignis als ein schneller Flug zu temporären Obdach. Dies ist ein klarer protektionistischer Schritt in einer Welt, die nur die Gefahr einer globalen Verschiebung auf den heimischen Fokus gesehen hat. Eine wachsende Besorgnis über das globale Wachstum, die Zersplitterung des Euro-Raums, die Anerkennung begrenzter politischer Kapazitäten und der zunehmende Anlegerpessimismus könnten für eine dauerhaftere Risikoaversion sorgen. Eine verfestigte Angst hat eine Menge übermäßige Risiko-Exposition im Laufe der Jahre aufgebaut, die als Brennstoff für Deleveraging fungieren können. Jedoch kann es einen anderen Bestandteil zu einem langfristigen Dollar-Rechtsbehelf: Reservestatus geben. Mit der Trennung zwischen Großbritannien und der EU wird das Kapital zeitweilig aus wirtschaftlichen Gründen entfliehen und dauerhafter als wirtschaftliche Stabilität in Frage stellen. Wenn wir die Hierarchie der globalen Reserven betrachten (siehe das zweite Diagramm unten), gibt es einen beunruhigenden Mangel an Optionen für die sichere Bewachung Kapital. Der Euro ist die zweithäufigste Reserve (19,9) und der Pfund der Dritte (4,9). Der Yen ist eine Alternative, aber ein Armer angesichts seiner Manipulation Risiken und Größe (4.1). Es gibt nur eine wahre Alternative für Skala und Stabilität, und das ist der Dollar (64). Dies ist wahrscheinlich zu einem langfristigen Segen für den Dollar vor allem als Alternativen wie der Yuan gelten als angesehen und manipuliert werden. Vorwärts gehen, ist die lsquoriskrsquo Aspekt der Dollarrsquos grundlegende Anziehungskraft wahrscheinlich zu wachsen, während die lsquoreturnrsquo Qualität abnehmen wird. Es gibt wenig Ausbeute auf dem Markt im Allgemeinen gemacht werden, und die übertriebene Betonung auf eine 25bp Wanderung von der FOMC versus die verminderte Wirksamkeit der Konjunkturprogramme von den Gleichen von der EZB und BoJ verliert Traktion unabhängig. Mit den globalen Risiken und den größeren Risiken einer Verlangsamung des Weltwachstums ist eine Zinserhöhung im Jahr 2016 sogar noch weniger wahrscheinlich. Fed Chair Yellen wird in der nächsten Woche wiegen. Vielleicht würde der größere Druck von der Zentralbankintervention kommen. Aber das ist wahrscheinlich so eingeschränkt in der Fluenz wie die Geldpolitik. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
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